Módulo "Retenciones"
La emisión o generación de un CFDI de retenciones y pagos es un proceso mediante el cual el contribuyente elabora un archivo digital que contiene las características específicas definidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que al ser certificado por un Proveedor Autorizado de Certificación de comprobantes fiscales digitales (PAC) se convierte en un documento con validez legal.
El proceso de creación del CFDI de retenciones y pagos es sencillo y rápido, al finalizar este manual usted será capaz de crear un comprobante, enviarlo por correo electrónico, descargar XML y Representación Impresa (PDF), así como realizar diferentes acciones con los comprobantes generados.
Crear Retención
Para iniciar con la creación del CFDI de retenciones, primeramente ingrese al módulo "Retenciones" y dé click en el botón "Crear retención" ubicado en el menú "Acciones".
A continuación se mostrará el formulario donde deberá ingresar la información del receptor.
Verifique sus datos fiscales
Antes de continuar, asegúrese que sus datos fiscales sean correctos, verifique detenidamente esta información, si encuentra algún error póngase en contacto con el departamento de soporte en Solución Factible® para realizar las correcciones necesarias.
Serie del comprobante
Una vez realizada esta verificación, el primer paso es el seleccionar la "Serie" que desea utilizar, con la cual se registrará el comprobante en el sistema.
Normalmente la serie predeterminada será "RET" si desea utilizar otra serie distinta pongase en contacto con nosotros.
Receptor del comprobante
Enseguida deberá elegir el receptor del CFDI de retenciones, puede buscar por el nombre del proveedor o por el RFC, al hacerlo se mostrará una lista con los datos pre-cargados en la base de datos.
Puede realizar la búsqueda por el nombre o RFC. Cuando seleccione al receptor, el sistema le mostrará toda la información y datos previamente registrados.
Envío automático del comprobante
También puede realizar el envío automático de su comprobante una vez creado, si cuando realizó el registro de su proveedor agregó una cuenta de correo, seleccione la casilla de envíos "Enviar el comprobante POR e-mail una vez creado", así mismo puede agregar más cuentas de correos seleccionando el botón "Otro email".
Fecha de emisión
La fecha de emisión del comprobante será de forma predeterminada, la fecha del día en que se está realizando el comprobante fiscal.
La siguiente opción le permitirá elegir una fecha distinta para su comprobante electrónico, siempre y cuando respete las disposiciones fiscales correspondientes, esto es, usted puede realizar un comprobante fiscal con una fecha máxima de 72 horas al pasado, dicho esto entendemos que si el día en transcurso es el entonces la fecha máxima para realizar el comprobante será el día esta disposición también indica que un comprobante no puede realizarse con una fecha futura.
Para realizar este proceso tan sólo dé click en el pequeño calendario que se ubica a un costado de la fecha de su comprobante y elija el día de su preferencia.
Periodo de pago
A continuación deberá especificar el periodo de pago sobre el cual se realizará el comprobante, nótese que el periodo de pago es independiente de la fecha de emisión, ya que en el periodo usted definirá las retenciones que amparen dicho mes, por lo cual, deberá indicar el "Mes" y "Año" (ejercicio fiscal) que ampara el CFDI de retenciones.
Seleccionar el tipo de retención
Seleccione el tipo de retención del comprobante, para realizar esta acción dé click sobre el botón y seleccione de la lista la retención deseada.
Nota: En caso de elegir el tipo de retención "Otro tipo de retenciones" deberá especificar el nombre de dicha retención.
Agregar impuestos
En esta sección deberá ingresar los impuestos que desea para el comprobante, o mejor dicho, especificar el desglose de las retenciones que amparan el comprobante, para realizar esta acción siga los pasos.
- Primeramente seleccione el impuesto o retención por aplicar. (IVA, ISR, IEPS)
- En seguida indique el tipo de pago, "Definitivo" o "Provisional".
- A continuación ingrese el monto base sobre el cual se calculan las retenciones.
- Agregue el importe "Gravado" de la retención.
- En caso de existir, agregue el importe "Exento" de la retención.
- Para finalizar dé click sobre el botón "Agregar retención".
Al dar click en el botón "Agregar retención" la información se visualizará en la parte baja de la pantalla; si desea agregar más impuestos siga el proceso antes descrito.
A continuación se mostrará el resumen de los impuestos agregados y los totales del CFDI de retenciones.
Si desea eliminar algún impuesto de esta lista, tan sólo dé click en el
ícono 
Al dar click, tendrá que aceptar el mensaje de confirmación.
Así mismo si desea editar algún impuesto de esta lista, tan sólo dé click en el
ícono 
Al dar click, notará que el impuesto cambia a un color más oscuro (negritas) y los campos que previamente habia llenado podrá modificarlos, cuando termine la edición dé click en el botón "Guardar cambios".
Totales
El sistema le mostrará los totales, asegúrese de que sean correctos antes de guardar el comprobante.
Ajuste
El ajuste le permite modificar las cantidades de acuerdo a sus necesidades, por lo cual usted podrá adecuar cada uno de los datos como mejor lo prefiera.
Es importante aclarar que al realizar el ajuste de las cantidades, el sistema NO realiza ninguna operación aritmética y usted se vuelve responsable de realizarlas a fin de que estas cuadren con el total deseado. Por esta razón el sistema le pide confirmar el ajuste de las cantidades.
Realice las modificaciones necesarias ingresando las cantidades en cada apartado; si desea cancelar el ajuste tan sólo dé click en el botón "Cancelar".
Notas de la retención
El campo "Notas de la retención" es opcional y se ve reflejado sólo en la representación impresa (PDF) de su CFDI de retenciones; este apartado no tiene límite de caracteres por lo que puede ingresar cualquier tipo de información.
Complementos del CFDI
Antes de guardar el comprobante es importante mencionarle que dependiendo del giro de su empresa, usted puede estar obligado a incluir en el CFDI de retenciones alguno de los complementos definidos por el SAT, nuestro servicio está preparado para incluir todos los complementos vigentes establecidos.
Le recomendamos consultar con su contador, si usted tiene que agregar alguno de ellos.
Si usted no está obligado a incorporar complementos, dé click Aquí para omitir esta sección.
Para agregarlo diríjase a la pestaña "Complementos" ubicada en la parte superior del formulario.
Dentro de esta sección dé click en el botón para seleccionar el complemento que requiera, en seguida el sistema le mostrará el formulario a llenar conforme al complemento seleccionado.
Puede agregar más de un complemento si así lo requiere, para realizar esta acción dé click en el botón "Habilitar nuevo complemento".
En seguida el sistema le permitirá seleccionar el nuevo complemento para que pueda cargar los datos.
Así mismo, si desea eliminar un complemento ya registrado tan sólo dé click en el botón "Quitar este complemento."
Si requiere ayuda para el registro de los datos, tan sólo dé click en el complemento que requiera para consultar la lección.
- Arrendamiento en fideicomiso
- Dividendos
- Enajenación de acciones
- Fideicomiso no empresarial
- Intereses
- Intereses hipotecarios
- Operaciones con derivados
- Pagos a extranjeros
- Planes de retiros
- Premios
- Sector financiero
Una vez agregados los datos del o los complementos, diríjase nuevamente a la pestaña "Retención" para terminar el proceso y guardar el comprobante.
Guardar la retención
Cuando finalice el registro de la información dé click en el botón "Guardar" ubicado en la parte baja de la pantalla, es importante que se cerciore que la información ingresada sea la correcta ya que una vez generado el comprobante no es posible editarlo.
También puede guardar el comprobante como una "Pre-retención" o "Plantilla" estos documentos no cuentan con validez
fiscal, sin embargo le pueden ser de mucha utilidad, le recomendamos ver las secciones
"Crear una Pre-retención" y
"Crear una Plantilla"
Confirme que los datos son correctos dando click en el botón "Aceptar."
