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La LCO fue actualizada por última vez el 30/sep/2022

Información de pólizas

Objeto 2 "Pólizas"

A continuación se explicará con detalles los campos que son parte del archivo XLS para la generación de las pólizas, el orden de los mismos puede ser diferente dependiendo de sus necesidades.

Importante: una póliza refiere a un registro contable de varias transacciones, las pólizas deben estar balanceadas para poder ser registradas, esto quiere decir que la suma de los movimientos "Cargo" debe ser igual a la suma de los movimientos "Abono".

Campos requeridos

Estos son los campos mínimos requeridos con los que se puede importar la póliza, por lo tanto, estos campos deben estar presentes aunque en algunos casos no se requiera que contengan valor (ver definición de los campos).

Mínimos requeridos

De la póliza

  • FOLIO
  • FECHA
  • TIPO_POLIZA
  • CONCEPTO_POLIZA
  • CLAVE_CUENTA
  • NUMERO_TRANSACCION
  • TIPO_TRANSACCION
  • IMPORTE
  • CONCEPTO_TRANSACCION

Opcionales de la póliza

  • NOTAS
  • MONEDA_SIMBOLO (Si no se especifica, por omisión se toma la configurada en el sistema.)
  • TIPO_CAMBIO (Obligatorio sólo si existe "MONEDA_SIMBOLO")

En caso de requerir información relacionada con cheque, los siguientes elementos serán requeridos

Elementos del cheque

  • NUMERO_CHEQUE
  • BANCO_CHEQUE
  • CUENTA_ORIGEN_CHEQUE
  • FECHA_CHEQUE
  • MONTO_CHEQUE
  • BENEFICIARIO_CHEQUE
  • RFC_CHEQUE

En caso de requerir información relacionada con la transferencia, los siguientes elementos serán requeridos

Elementos de la transferencia

  • BANCO_ORIGEN_TRANS
  • CUENTA_ORIGEN_TRANS
  • BANCO_DESTINO_TRANS
  • CUENTA_DESTINO_TRANS
  • FECHA_TRANS
  • MONTO_TRANS
  • BENEFICIARIO_TRANS
  • RFC_TRANS

En caso de requerir información relacionada con el CFDI, los siguientes elementos serán requeridos

Elementos del CFDI

  • UUID_CFDI
  • MONTO_CFDI
  • RFC_CFDI

Nota: los atributos marcados con "*" (asterisco) son opcionales. Si usted desea incluir datos de cheque y/o transferencia y/o CFDI, cada una de las secciones correspondientes debe de incluir todos los elementos de dicha sección.

Cadena de configuración predeterminada para la creación de la póliza

|FOLIO|FECHA|TIPO_POLIZA|CONCEPTO_POLIZA|NOTAS|CLAVE_CUENTA|NUMERO_TRANSACCION|TIPO_TRANSACCION|IMPORTE|CONCEPTO_TRANSACCION|MONEDA_SIMBOLO|TIPO_CAMBIO|NUMERO_CHEQUE|BANCO_CHEQUE|CUENTA_ORIGEN_CHEQUE|FECHA_CHEQUE|MONTO_CHEQUE|BENEFICIARIO_CHEQUE|RFC_CHEQUE|BANCO_ORIGEN_TRANS|CUENTA_ORIGEN_TRANS|BANCO_DESTINO_TRANS|CUENTA_DESTINO_TRANS|FECHA_TRANS|MONTO_TRANS|BENEFICIARIO_TRANS|RFC_TRANS|UUID_CFDI|MONTO_CFDI|RFC_CFDI|

Nota: si especifica datos del cheque/transferencia/CFDI deberá especificar cada uno de los campos que lo conforman (ver definición de campos).

Ejemplo archivo .xls para la creción de la póliza

Descargar ejemplo: Aquí

Nótese que el ejemplo anterior contiene 5 filas las cuales corresponden a 2 póliza distintas, cada póliza puede contener una o varias transacciones y cada transacción puede contener uno o varios datos de cheques/transferencias/CFDI.

La primer póliza (56165) contiene 2 transacciones las cuales se visualizan en 3 filas debido a que la primer transacción contiene información de 2 transferencias, si observa detenidamente encontrará que en la segunda fila solo se agrega la información de la segunda transferencia y se omiten los datos del cheque y CFDI (campos vacío).

Consulte las lecciones para la creación de diferentes escenarios de "Pólizas" Aquí.

Definición de los campos

Nombre.
Decripción.
FOLIO
Número o folio de la póliza (utilizado como identificador único). Si no se especifica el sistema puede asignarlo mediante el RID.
FECHA
Fecha de registro de la póliza (Hora no es requerida).
TIPO_POLIZA
Cuatro posibles valores con dos representaciones cada uno: (1, Ingresos), (2, Egresos), (3, Diario), (4, Orden)
CONCEPTO_POLIZA
Concepto de la póliza.
CLAVE_CUENTA
Clave de la cuenta afectada por la transacción.
NUMERO_TRANSACCION
Identificador único de transacción por póliza (puede ser un consecutivo).
TIPO_TRANSACCION
Valores posibles "Cargo" o "Abono".
IMPORTE
Importe de la transacción.
CONCEPTO_TRANSACCION
Concepto de la transacción.
NOTAS
(Opcional) Comentarios extras sobre la póliza.
REFERENCIA
(Opcional) Referencia de la póliza.
MONEDA_SIMBOLO
(Opcional) Código de moneda extranjera utilizada en la operación. Por omisión se toma la del sistema.
TIPO_CAMBIO
(Opcional) Tipo de cambio de acuerdo al tipo de moneda especificada. (Requerido si MONEDA_SIMBOLO existe).
Del cheque de la transacción.
Los campos se vuelven obligatorios si se agrega información en alguno de ellos.
NUMERO_CHEQUE
Número del cheque utilizado en la transacción.
BANCO_CHEQUE
Banco emisor del cheque de acuerdo al catálogo publicado por el SAT.
CUENTA_ORIGEN_CHEQUE
Número de la cuenta origen del cheque.
FECHA_CHEQUE
Fecha del cheque. (No es necesario especificar la hora).
MONTO_CHEQUE
Monto total del cheque.
BENEFICIARIO_CHEQUE
Nombre del beneficiario.
RFC_CHEQUE
RFC del beneficiario.
De la transferencia de la transacción.
Los campos se vuelven obligatorios si se agrega información en alguno de ellos.
RID_TRANS
Identificador único interno de transferencia.
BANCO_ORIGEN_TRANS
Banco emisor de la transferencia de acuerdo al catálogo publicado por el SAT.
CUENTA_ORIGEN_TRANS
Número de la cuenta origen de la transferencia.
BANCO_DESTINO_TRANS
Banco receptor de la transferencia de acuerdo al catálogo publicado por el SAT.
CUENTA_DESTINO_TRANS
Número de la cuenta destino de la transferencia.
FECHA_TRANS
Fecha de la transferencia. (No es necesario especificar la hora)
MONTO_TRANS
Monto total de la transferencia.
BENEFICIARIO_TRANS
Nombre del beneficiario.
RFC_TRANS
RFC del beneficiario.
Del comprobante (CFDI) de la transacción.
Los campos se vuelven obligatorios si se agrega información en alguno de ellos.
UUID_CFDI
UUID o Folio Fiscal del CFDI que ampara la transacción.
MONTO_CFDI
Monto total del CFDI que ampara la transacción.
RFC_CFDI
RFC del CFDI que ampara la transacción.

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