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La LCO fue actualizada por última vez el 30/sep/2022

Información de pólizas

Objeto 2 "Pólizas"

A continuación se explicará con detalles los campos que son parte del archivo TXT para la generación de las pólizas, el orden de los mismos puede ser diferente dependiendo de sus necesidades.

Importante: una póliza refiere a un registro contable de varias transacciones, las pólizas deben estar balanceadas para poder ser registradas, esto quiere decir que la suma de los movimientos "Cargo" debe ser igual a la suma de los movimientos "Abono".



Campos requeridos

Estos son los campos mínimos requeridos con los que se puede importar la póliza, por lo tanto, estos campos deben estar presentes aunque en algunos casos no se requiera que contengan valor (ver definición de los campos).

Mínimos requeridos

De la póliza

  • FOLIO
  • FECHA
  • TIPO_POLIZA
  • CONCEPTO_POLIZA
  • CLAVE_CUENTA
  • NUMERO_TRANSACCION
  • TIPO_TRANSACCION
  • IMPORTE
  • CONCEPTO_TRANSACCION

Opcionales de la póliza

  • NOTAS
  • MONEDA_SIMBOLO (Si no se especifica, por omisión se toma la configurada en el sistema.)
  • TIPO_CAMBIO (Obligatorio sólo si existe "MONEDA_SIMBOLO")
  • REFERENCIA

En caso de requerir información relacionada con cheque, los siguientes elementos serán requeridos.

Elementos del cheque

  • NUMERO_CHEQUE
  • BANCO_CHEQUE
  • BANCO_EXTRANJERO_CHEQUE
  • CUENTA_ORIGEN_CHEQUE
  • FECHA_CHEQUE
  • MONTO_CHEQUE
  • BENEFICIARIO_CHEQUE
  • RFC_CHEQUE
  • MONEDA_CHEQUE
  • TIPO_CAMBIO_CHEQUE

En caso de requerir información relacionada con la transferencia, los siguientes elementos serán requeridos.

Elementos de la transferencia

  • BANCO_ORIGEN_TRANS
  • BANCO_ORIGEN_EXTRANJERO_TRANS
  • CUENTA_ORIGEN_TRANS
  • BANCO_DESTINO_TRANS
  • BANCO_DESTINO_EXTRANJERO_TRANS
  • CUENTA_DESTINO_TRANS
  • FECHA_TRANS
  • MONTO_TRANS
  • BENEFICIARIO_TRANS
  • RFC_TRANS
  • MONEDA_TRANS
  • TIPO_CAMBIO_TRANS

En caso de requerir información relacionada con el CFDI, los siguientes elementos serán requeridos.

Elementos del CFDI

  • TIPO_COMP
  • MONTO_COMP
  • MONEDA_COMP
  • TIPO_CAMBIO_COMP
  • UUID_COMP
  • RFC_COMP
  • SERIE_COMP
  • FOLIO_COMP
  • FOLIO_EXTRANJERO_COMP
  • TAXID_COMP

Otros métodos de pago: (Opcional)

En caso de requerir información relacionada con otros métodos de pago, los siguientes elementos serán requeridos.

  • METODO_OTRO
  • FECHA_OTRO
  • BENEFICIARIO_OTRO
  • RFC_OTRO
  • MONTO_OTRO
  • MONEDA_OTRO
  • TIPO_CAMBIO_OTRO

Nota: los atributos marcados con "*" (asterisco) son opcionales. Si usted desea incluir datos de cheque y/o transferencia y/o CFDI, cada una de las secciones correspondientes debe de incluir todos los elementos de dicha sección.

Cadena de configuración predeterminada para la creación de la póliza

|FOLIO|FECHA|TIPO_POLIZA|CONCEPTO_POLIZA|NOTAS|NUMERO_TRANSACCION|CLAVE_CUENTA|TIPO_TRANSACCION|IMPORTE|REFERENCIA|CONCEPTO_TRANSACCION|MONEDA_SIMBOLO|TIPO_CAMBIO|NUMERO_CHEQUE|BANCO_CHEQUE|BANCO_EXTRANJERO_CHEQUE|CUENTA_ORIGEN_CHEQUE|FECHA_CHEQUE|MONTO_CHEQUE|BENEFICIARIO_CHEQUE|RFC_CHEQUE|MONEDA_CHEQUE|TIPO_CAMBIO_CHEQUE|BANCO_ORIGEN_TRANS|BANCO_ORIGEN_EXTRANJERO_TRANS|CUENTA_ORIGEN_TRANS|BANCO_DESTINO_TRANS|BANCO_DESTINO_EXTRANJERO_TRANS|CUENTA_DESTINO_TRANS|FECHA_TRANS|MONTO_TRANS|BENEFICIARIO_TRANS|RFC_TRANS|MONEDA_TRANS|TIPO_CAMBIO_TRANS|TIPO_COMP|MONTO_COMP|MONEDA_COMP|TIPO_CAMBIO_COMP|UUID_COMP|RFC_COMP|SERIE_COMP|FOLIO_COMP|FOLIO_EXTRANJERO_COMP|TAXID_COMP|METODO_OTRO|FECHA_OTRO|BENEFICIARIO_OTRO|RFC_OTRO|MONTO_OTRO|MONEDA_OTRO|TIPO_CAMBIO_OTRO|

Nota: si especifica datos del cheque/transferencia/CFDI deberá especificar cada uno de los campos que lo conforman (ver definición de campos).

Ejemplo archivo .txt para la creción de la póliza

|1|10.02.2014|Ingresos|concepto poliza|notas|1|000-0000-0099|Cargo|3000|referencia|concepto transaccion.|MXP|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|10.02.2014|Ingresos|concepto poliza|notas|2|000-0000-0099|Abono|500|referencia|concepto transaccion.|MXP|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|10.02.2014|Ingresos|concepto poliza|notas|3|000-0000-0099|Abono|500|referencia|concepto transaccion.|MXP|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|10.02.2014|Ingresos|concepto poliza|notas|4|000-0000-0099|Abono|500|referencia|concepto transaccion.|MXP|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|10.02.2014|Ingresos|concepto poliza|notas|5|000-0000-0099|Abono|500|referencia|concepto transaccion.|MXP|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|10.02.2014|Ingresos|concepto poliza|notas|6|000-0000-0099|Abono|1000|referencia|concepto transaccion.|MXP|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|2|10.01.2014|1|concepto poliza|notas|1|000-0000-0099|Cargo|2500|referencia|concepto transaccion|MXP|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|2|10.01.2014|1|concepto poliza|notas|2|000-0000-0099|Abono|2500|referencia|concepto transaccion.|MXP|1.5|123456789|002||987654321|01.02.2015|2500|jpgm|XAXX010101000||||||||||||||||||||||||||||||||

|3|10.01.2014|2|concepto poliza|notas|1|000-0000-0099|Cargo|2500|referencia|concepto transaccion|MXP|1.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|3|10.01.2014|2|concepto poliza|notas|2|000-0000-0099|Abono|2500|referencia|concepto transaccion.|MXP|1.5|123456789|002||987654321|01.02.2015|2500|jpgm|XAXX010101000|||002||123456789|006||9876543210|02.01.2014|3000|JPG|XAXX010101000|MXP|1.5||||||||||||||||||

Descargar ejemplo: Aquí

Nótese que el ejemplo anterior contiene 5 líneas las cuales corresponden a 2 póliza distintas, cada póliza puede contener una o varias transacciones y cada transacción puede contener uno o varios datos de cheques/transferencias/CFDI.

La primer póliza (56165) contiene 2 transacciones las cuales se visualizan en 3 líneas debido a que la primer transacción contiene información de 2 transferencias, si observa detenidamente encontrará que en la segunda línea solo se agrega la información de la segunda transferencia y se omiten los datos del cheque y CFDI (campos vacío).

Definición de los campos

Nombre.
Decripción.
FOLIO
(Opcional) Número o folio de la póliza (utilizado ademas como identificador único). Si no se especifica el sistema puede asignarlo.
FECHA
Fecha de registro de la póliza (Hora no es requerida).
TIPO_POLIZA
Cuatro posibles valores con dos representaciones cada uno: (1, Ingresos), (2, Egresos), (3, Diario), (4, Orden)
CONCEPTO_POLIZA
Concepto de la póliza.
NOTAS
Comentarios extra sobre la póliza.
NUMERO_TRANSACCION
Identificador único de transacción por póliza (puede ser un consecutivo).
CLAVE_CUENTA
Clave de la cuenta afectada por la transacción.
TIPO_TRANSACCION
Valores "Cargo" o "Abono".
IMPORTE
Importe de la transacción.
REFERENCIA
CONCEPTO_TRANSACCION
Concepto de la transacción
MONEDA_SIMBOLO
Código de móneda extranjera utilizada en la operación. Por omisión se toma la del sistema.
TIPO_CAMBIO
Tipo de cambio de acuerdo al tipo de moneda. (Requerido si MONEDA_SIMBOLO existe).
NUMERO_CHEQUE
Número del cheque emitido. Texto de 1 a 20 caracteres
BANCO_CHEQUE
Banco emisor del cheque de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. El banco es requerido, se dará prioridad a este campo.
BANCO_EXTRANJERO_CHEQUE
Nombre completo del Banco extranjero emisor del cheque, se considerará si no existe valor para el campo anterior. Texto máximo a 150 caracteres.
CUENTA_ORIGEN_CHEQUE
Número de la cuenta
FECHA_CHEQUE
Solamente la fecha, la hora no es requerida.
MONTO_CHEQUE
Monto del cheque emitido.
BENEFICIARIO_CHEQUE
Nombre del beneficiario del cheque. Texto de 1 a 300 caracteres.
RFC_CHEQUE
RFC del tercero vinculado en la operación (debe ser el beneficiario...)
MONEDA_CHEQUE
Código de la moneda en la cual ha sido expresado el cheque. Codigo según el catálogo del SAT. Se usa en caso de que la moneda sea diferente a la moneda nacional.
TIPO_CAMBIO_CHEQUE
Tipo de cambio de la moneda expresada en el campo anterior y es requerido en dicho caso.
BANCO_ORIGEN_TRANS
Banco de la cuenta origen de la transferencia. De acuerdo al catálogo publicado por el SAT. El banco origen es requerido, se dará prioridad a este campo.
BANCO_ORIGEN_EXTRANJERO_TRANS
Nombre completo del Banco extranjero de la cuenta origen de la transferencia, se considerará si no existe valor para el campo anterior. Texto máximo a 150 caracteres.
CUENTA_ORIGEN_TRANS
Número de la cuenta. Máximo 50 caracteres.
BANCO_DESTINO_TRANS
Banco de la cuenta destino de la transferencia. De acuerdo al catálogo del SAT. El banco destino es requerido, se dará prioridad a este campo.
BANCO_DESTINO_EXTRANJERO_TRANS
Nombre completo del Banco extranjero de la cuenta destino de la transferencia, se considerará si no existe valor para el campo anterior. Texto máximo a 150 caracteres.
CUENTA_DESTINO_TRANS
Número de la cuenta destino, la cual se transfieren los recursos. Máximo 50 caracteres.
FECHA_TRANS
Solamente la fecha, la hora no es requerida.
MONTO_TRANS
Monto transferido.
BENEFICIARIO_TRANS
Nombre del beneficiario de la transferencia. Máximo 300 caracteres.
RFC_TRANS
RFC del tercero vinculado en la operación (debe ser el receptor de la transferencia...)
MONEDA_TRANS
Código de la moneda en la cual ha sido expresada la transferencia. Se usa en caso de que la moneda sea diferente a la moneda nacional.
TIPO_CAMBIO_TRANS
Tipo de cambio de la moneda expresada en el campo anterior y es requerido en dicho caso.
TIPO_COMP
Tipo de comprobante. Tres posibles valores con dos representaciones cada uno: (1, Nacional), (2, Nacional otro), (3, Extranjero)
MONTO_COMP
(Para tipos: Nacional, Nacional otro y Extranjero) Es el monto total del comprobante que soporte la transacción.
MONEDA_COMP
(Para tipos: Nacional, Nacional otro y Extranjero) Código de la moneda en la cual ha sido expresado el comprobante.
TIPO_CAMBIO_COMP
(Para tipos: Nacional, Nacional otro y Extranjero) Tipo de cambio de la moneda expresada en el campo anterior y es requerido en dicho caso.
UUID_COMP
(Para tipos: Nacional) Clave UUID del CFDI soporte de la operación. (36 caracteres)
RFC_COMP
(Para tipos: Nacional y Nacional otro) RFC del tercero vinculado.
SERIE_COMP
(Para tipos: Nacional otro) Serie del comprobante que soporte la transacción. (1 a 10 letras)
FOLIO_COMP
(Para tipos: Nacional otro) Folio del comprobante que soporte la transacción. (1 a 20 dígitos)
FOLIO_EXTRANJERO_COMP
(Para tipos: Extranjero) La clave numérico o alfanumérico del comprobante de origen extranjero que soporte la operación. (1 a 36 caracteres).
TAXID_COMP
(Para tipos: Extranjero) Identificador del contribuyente extranjero. (1 a 30 caracteres).
METODO_OTRO
Método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo del SAT
FECHA_OTRO
Fecha de la transacción (la hora no es requerida).
BENEFICIARIO_OTRO
Nombre de la persona o contribuyente a la cual se realiza éstos métodos de pago
RFC_OTRO
RFC del tercero vinculado
MONTO_OTRO
Monto del método de pago soporte de la transacción
MONEDA_OTRO
Código de la moneda en la cual ha sido expresado este método de pago. Se usa en caso de que la moneda sea diferente a la moneda nacional.
TIPO_CAMBIO_OTRO
Tipo de cambio de la moneda expresada en el campo anterior y es requerido en dicho caso.

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