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La LCO fue actualizada por última vez el 18/jul/2024

Conector retenciones e información de pagos.

Descripción

El "Conector retenciones" es un programa cliente que se ejecuta en su computadora y se conecta a través de internet con los sistemas de Solución Factible®; envía los archivos TXT("archivo conector") y procesa la información contenida para crear el CFDI del nuevo esquema de retenciones y pagos, así mismo, dichos archivos podrán ser descargados automáticamente por la aplicación.

Usted, tendrá que generar el archivo conector y depositarlo en alguna carpeta local de su equipo, desde ahí, el "Conector retenciones" tomará dichos archivos para procesarlos y enviarlos a nuestro servidor, a cambio, usted obtendrá en otra carpeta local, el o los CFDI del nuevo esquema de retenciones y notificación de pagos.

A continuación encontrará la documentación para la creación del "Archivo conector".

Archivo conector TXT

El archivo conector debe ser un TXT generado de acuerdo al esquema definido en este capítulo.

Definición general del archivo

La terminación de línea o salto de línea (line break, EOL o newline) puede ser cualquiera de los manejados en la mayoría de los sistemas actuales: CR, LF o CR+LF.

La primer línea del archivo no contiene la definición de las columnas. El archivo puede tener tantas líneas como sea necesario y puede incluir tantas retenciones como se requiera.

El carácter usado por defecto para la separación de los campos será el “pipe” (|, ASCII 124).

La codificación de caracteres configurado por defecto es ISO-8859-1 (el subset de UTF-8 y conocido también como Latin 1), pero puede configurarse el conector para que lea otras codificaciones como UTF-8, así el archivo de conector será leído en la codificación que su sistema lo genere, si el archivo está expresado en una codificación diferente a la especificada es probable que algunos caracteres no se importen correctamente.

Archivo ejemplo

|1016|R4T|YADIRA MAGALY MONTAÑEZ FELIX|MOFY900516NL1||N|oascencio@solucionfactible.com|2024-02-13T00:00:00|1|2024|05|DESCRIPCION_RET|03|Definitivo|1000.00|900.00|100.00|900.00|1000.00|900.00|100.00|900.00|3|NOTAS|true||||||612|91779|100.00|30.00|44700|||||

Descargar ejemplo Aquí.

Campos requeridos

Estos son los campos con los que se puede generar una retención, sin ellos no se podría registrar, por lo tanto estos campos deben estar presentes aunque en algunos casos no se requiera que contengan valor.

Mínimos requeridos

  • FOLIO
  • SERIE
  • RAZON_SOCIAL
  • RFC_ID
  • EXTRANJERO
  • FECHA
  • PERIODO_MES
  • PERIODO_EJERCICIO
  • CLAVE_RETENCION
  • IMPUESTO_NOMBRE
  • MONTO_BASE
  • MONTO_RETENIDO
  • TIPO_PAGO
  • TOTAL_OPERACION
  • TOTAL_GRAVADO
  • TOTAL_EXENTO
  • TOTAL_RETENIDO
  • TIPO_PAGO
  • STATUS

Opcionales

  • CURP
  • EMAIL_CLIENTE
  • DESCRIPCION_RET
  • NOTAS

Cadena de configuración predeterminada para la creación de la retención

|FOLIO|SERIE|RAZON_SOCIAL|RFC_ID|CURP|EXTRANJERO|EMAIL_CLIENTE|FECHA|PERIODO_MES|PERIODO_EJERCICIO|CLAVE_RETENCION|DESCRIPCION_RET|IMPUESTO_NOMBRE|TIPO_PAGO|MONTO_BASE|MONTO_RETENIDO|MONTO_EXENTO|MONTO_GRAVADO|TOTAL_OPERACION|TOTAL_GRAVADO|TOTAL_EXENTO|TOTAL_RETENIDO|TIPO_RETENCION|NOTAS|STATUS|MOTIVO_CANCELACION|UUID_SUSTITUCION|FOLIO_SUSTITUCION|SERIE_SUSTITUCION|NOTAS_CANCELACION|REGIMEN_FISCAL_EMISOR|DOMICILIO_FISCAL_CLIENTE|UTILIDAD_BIMESTRAL|ISR_CORRESPONDIENTE|LUGAR_EXPEDICION|TIPO_RELACION|UUID_RELACIONADO|FOLIO_RELACIONADO|SERIE_RELACIONADO|

Definición de los campos

Nombre.
Descripción.
FOLIO
Número de folio de la retención. Ejem: 1
SERIE
Nombre de la serie sobre la que se debe crear el comprobante. Ejem: RT.
RAZON_SOCIAL
Nombre o razón social del receptor. Ejem: PúBLICO EN GENERAL.
RFC_ID
RFC del receptor o en su caso, Número Identificador del extranjero.
CURP
CURP del receptor(Opcional)
EXTRANJERO
Indica si el Receptor es extranjero. Valores posibles (1= Si; 0= No).
EMAIL_CLIENTE
Email del receptor (Opcional)
FECHA
Fecha de emisión de la retención, debe incluir la hora. Ejem: 05012011:09:40:10
PERIODO_MES
Atributo requerido expresa el mes del periodo de la retención. Valores númericos en dos posiciones. (01, 02, 03, 04, 05,06, 07, 08, 09, 10, 11, 12).
PERIODO_EJERCICIO
Atributo requerido para la expresión del ejercicio fiscal (año). Valores númericos en cuatro posiciones. Ejem: 2015 (min. 2004 // max. 2024).
CLAVE_RETENCION
Clave de la retención que se aplicará en el CFDI conforme al Catálogo del SAT. Ejem: 01.
DESCRIPCION_RET
Atributo condicional que expresa la descripción de la retención e información de pagos.
IMPUESTO_NOMBRE
Nombre o tipo del impuesto a retener. Valores posibles (IVA, ISR, IEPS).
TIPO_PAGO
Tipo de pago que se realiza. Valores posibles (Definitivo, Provisional).
MONTO_BASE
Base del impuesto, que puede ser la diferencia entre los ingresos percibidos y las deducciones autorizadas.
MONTO_RETENIDO
Importe del impuesto retenido en el periodo o ejercicio.
MONTO_EXENTO
Atributo requerido para expresar el total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.
MONTO_GRAVADO
Atributo requerido para expresar el total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante que ampara retenciones e información de pagos. No se permiten valores negativos.
TOTAL_OPERACION
Total del monto de la operación que se relaciona en el comprobante.
TOTAL_GRAVADO
Total del monto gravado de la operación que se relaciona en el comprobante.
TOTAL_EXENTO
Total del monto exento de la operación que se relaciona en el comprobante.
TOTAL_RETENIDO
Monto total de las retenciones. Sumatoria de los montos de retención.
TIPO_RETENCION
Tipo de comprobante que se generar. Valores posibles (1=Retencion; 0=Pre-retención).
NOTAS
Notas de la retención (Opcional).
STATUS
Status de la retención. Valores posibles (1=Activo; 0=Cancelado).
MOTIVO_CANCELACION
Motivo por el cual se cancela un comprobante para sustituirlo por el relacionado con este.
UUID_SUSTITUCION
Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante que ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un comprobante cancelado.
FOLIO_SUSTITUCION
Atributo requerido para registrar el folio de un comprobante que ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un comprobante cancelado.
SERIE_SUSTITUCION
Atributo requerido para registrar serie de un comprobante que ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un comprobante cancelado.
NOTAS_CANCELACION
Anotaciones extra que precisen la información del comprobante y su motivo de cancelación.
REGIMEN_FISCAL_EMISOR
Atributo requerido para incorporar la clave del régimen del contribuyente emisor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
DOMICILIO_FISCAL_CLIENTE
Atributo requerido para registrar el código postal del domicilio fiscal del receptor del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
UTILIDAD_BIMESTRAL
Atributo condicional para expresar el monto de la utilidad bimestral.
ISR_CORRESPONDIENTE
Atributo condicional para expresar el monto del ISR correspondiente al bimestre.
LUGAR_EXPEDICION
Atributo requerido para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante que ampara retenciones e información de pagos.
TIPO_RELACION
Atributo requerido para indicar la clave de la relación que existe entre éste que se está generando y el comprobante que ampara retenciones e información de pagos previos.
UUID_RELACIONADO
Atributo requerido para registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante que ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un comprobante cancelado.
FOLIO_RELACIONADO
Atributo requerido para registrar el folio de un comprobante que ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un comprobante cancelado.
SERIE_RELACIONADO
Atributo requerido para registrar serie de un comprobante que ampara retención e información de pagos, relacionado con el presente comprobante, ejemplo: Si éste sustituye a un comprobante cancelado.

Herramienta

Comprobar cadena TXT de Retención

Subir archivo


Transferencia de datos

El conector es un servicio que Solución Factible® desarrolló con el fin de ofrecer una forma de fácil adopción por parte de su negocio, el conector provee una interfaz de comunicación entre el cliente y nuestros sistemas, esto asegura que la transmisión del archivo conector sea lo más simple y rápido posible.

Funciona mediante el envío de un archivo que contenga la información la cual será procesada y almacenada en su cuenta para su posterior consulta.

El nombre y/o extensión del archivo a importar no son relevantes y no definen su formato. El conector definido de forma predeterminada en su panel de control está configurado para operar el archivo como texto plano, inclusive si el archivo es binario.

La recepción de archivos será realizada mediante el SF:ERPClient. Tema Completo

Datos de contacto
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