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La LCO fue actualizada por última vez el 30/sep/2022

Conector Excel Complemento Recepción de Pagos

Este conector es un archivo de Excel donde deberá especificar la información de los pagos que requiera subir al sistema. Esta dividido en 6 hojas de Excel en las que se separan los datos de cada pago.

Descárguelo aquí

Uso del conector

Vea la lección ID-107.4 -- Crear un CFDI con complemento de pagos mediante conector excel, para ver cómo subir el conector al sistema.

Hojas: (evite cambiar el nombre de las hojas)

En esta hoja se deben registrar los datos generales del comprobante tales como datos del receptor de pagos, notas, distintos pagos a un mismo receptor, etc.
Datos (R)equeridos o (C)ondicionales:

RRFC ReceptorRazón social del receptor. Ejem: PÚBLICO EN GENERAL
RNombre ReceptorRFC del receptor. Ejem: XAXX010101000
CNum. OperacionNúmero de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado. Requerido cuando sea pago por SPEI.
RFecha PagoFecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma dd-MM-aaaaThh:mm:ss
RForma PagoForma en que se realiza el pago (Efectivo, Cheque nominativo, etc). Este campo consta de selección múltiple donde puede usted seleccionar la forma de pago de acuerdo a los definidos en la hoja "Catalogos".
RMonedaClave de la moneda utilizada para realizar el pago. Este campo consta de selección múltiple donde puede usted seleccionar la forma de pago de acuerdo a los definidos en la hoja "Catalogos".
CTipo CambioTipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo Moneda. Es requerido cuando el atributo Moneda es diferente a MXN.
RMontoImporte del pago.

En esta hoja se deben registrar los datos del pago si este fue por medios bancarizados, llenándola con información de los bancos del receptor y del ordenante.
Datos (R)equeridos o (C)ondicionales:

CNum. OperaciónNúmero de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado. Requerido cuando sea pago por SPEI.
CNombre banco cuenta ordenanteExpresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero.

En esta hoja se deben registrar los datos generales sobre los documentos relacionados (aquellos que son pagados por los montos registrados en este comprobante de pagos), tales como folio y serie, datos de la moneda de cada documento relacionados, etc.
Datos (R)equeridos o (C)ondicionales:

CNum. OperaciónEste valor puede repetirse. Número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado. Requerido cuando sea pago por SPEI.
RMonedaLa clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos “Saldo anterior”, “Importe Pagado” e “Saldo insoluto” deben corresponder a esta moneda. Conforme al catálogo c_Moneda.
CTipo de cambioTipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago.
RMetodo de pago
  • PUE=Pago en una sola exhibición
  • PPD=Pago en parcialidades o diferido
CNum parcialidadNúmero de parcialidad que corresponde al pago. Requerido si "Metodo de pago"= "PPD".
CSaldo anteriorImporte del saldo anterior del documento relacionado o el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Requerido cuando "Metodo de pago" = "PPD". En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado.
CImporte PagadoImporte pagado para el documento relacionado. Requerido cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el Tipo de cambio tiene un valor.
CSaldo insolutoLa diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Requerido cuando "Metodo de pago"= "PPD".

En esta hoja se deben registrar los datos del pago si este fue por medio de SPEI.
Datos (R)equeridos o (C)ondicionales:

CNum. OperaciónNúmero de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado. Requerido cuando sea pago por SPEI.
CTipo cadena pagoNombre el tipo de cadena de pago. Requerido con SPEI.

En esta hoja se deben registrar datos cuando se desee sustituir algún comprobante de pagos previo.
Datos (R)equeridos o (C)ondicionales:

CFolioFolio del comprobante de pagos a sustituir. Requerido cuando se requiere sustituir un comprobante de pagos.
CSerieSerie del comprobante de pagos a sustituir. Requerido cuando se requiere sustituir un comprobante de pagos.

En esta hoja encontrará los catálogos para "FormaPago", "Moneda", etc que la ayudarán a llenar rápidamente los campos requeridos del conector. Usted puede llenar cada columna de acuerdo a sus preferencias. Tenga en cuenta que cada valor que añada debe ser el mismo al especificado en los catálogos del SAT.

Ejemplo

Descargue un ejemplo del conector aquí.

Enlaces externos

Datos de contacto
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