Tags: Facturación, CFDI, complemento de pagos, 3.3 Lección ID-103.14
Actualizada al: 05/02/2021

Objetivo de la lección

Que el usuario conozca cómo crear un comprobante de pagos con divisa diferente.

El comprobante de pagos puede crearse via los módulos de:

Crear un comprobante de pagos con divisa diferente

módulo de pagos

Para realizar esta acción primero deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1
Dé click en la pestaña "Pagos".

En el menú "Acciones" a la izquierda de la pantalla, dé click en la opción "crear pago manual".

Se mostrará el siguiente aviso arriba de la pantalla.

Si decide de todas formas crear el pago manual primero seleccione el cliente/receptor del pago.

Luego en el apartado de "Documentos Relacionados" busque por folio y serie la factura relacionada a este pago y dé click en Buscar".

Se llenará el apartado con la información del comprobante, podrá observar que se muestran la moneda del compborante así como su tipo de cambio. Si los datos son correctos dé click en el botón "Agregar".

Se agregará el comprobante relacionado debajo del apartado de "Documentos Relacionados". Podrá ver que en el primer apartado "Datos Generales de Pago", a la derecha del cuadro de monto aparecerá una flecha y el monto sugerido en MXN.

Al dar click en la flecha, el monto se agregará.

Puede ocurrir que usted necesite modificar a mano el tipo de cambio o el importe pagado. Si este es el caso hay que editar los datos del comprobante. Dé click en el signo de edición al lado del documento relacionado.

Tras editar las cantidades que usted requiera vuelva a dar click en el botó "Agregar".

Verá que el monto sugerido al lado del cuadro monto ha cambiado. Solo necesita dar click en la flecha nuevamente. Si los datos son correctos dé click en el botó "guardar" hasta abajo de la pantalla.

módulo de facturación

Para realizar esta acción primero deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Diríjase al módulo "Facturación".

Dé click en la factura de la cual desea registrar un pago.

Dé click en la acción "registrar pago" del menú "Acciones" a la izquierda de la factura, inmediatamente dé click en "Movimiento en finanzas".

Se mostrará la información para el pago. Primero especifique los siguientes datos:

  • CFDI de pago*: Serie del comprobante de pagos a crear
  • Cuenta*: La cuenta en MXN en la cual se registrara el movimiento
  • Forma de pago*: Forma de pago del comprobante
  • Fecha*: El sistema en automático selecciona la fecha y hora actual

Llenados estos datos dé click sobre el cuadro de "Monto*".

Se mostrará una ventana donde usted puede cambiar, si es necesario, los montos del pago. Los cuadros de "Pago" y "Tipo Cambio" se pueden modificar. Si lo hace notará que el pago, en este caso dolares, se actualiza en automático.

Si usted da click en el cuadro "Tipo cambio" se mostrarán las opciones "Tipo Cambio" y "Pago USD" en este caso porque la factura está en USD.

La opción "Tipo Cambio" le permite modificar el tipo de cambio de la moneda extranjera.
La opción "Pago moneda extranjera" le permite modificar el monto en la moneda extranjera.
Para cambiar a entre estas opciones dé click en ella.

Una ves que usted esté satisfecho con los datos de pago dé click en el botón "Aceptar". Y después en el botón "Registrar Pago".
El sistema le mostrará el mensaje "El pago se ha registrado satisfactoriamente en la cuenta seleccionada."

módulo de finanzas

Para realizar esta acción primero deberá ingresar al sistema tal y como se indica en la lección ID-101.1

Una vez dentro del sistema diríjase al módulo "Finanzas".

Dé click en la cuenta donde desea hacer el movimiento.

En la ventana inferior de la pantalla dirijase a la pestaña "Ingreso" y en "Cliente" selecciones el cliente.

Luego justo debajo de Cliente, dé click en "Selecciona el objecto", en este caso como vamos a registrar el pago de una factura, hay que busar la factura. Así que hay que dar click en "Facturas".

Se mostrarán las facturas ligadas al cliente seleccionado. En este ejemplo, la última factura que está en dolares se usará. Hay que dar click en ella.

Se mostrará la misma ventana que se muestra si se realiza el pago desde el módulo de "Facturación.
Usted puede cambiar, si es necesario, los montos del pago. Los cuadros de "Pago" y "Tipo Cambio" se pueden modificar. Si lo hace notará que el pago, en este caso dolares, se actualiza en automático.

Si usted da click en el cuadro "Tipo cambio" se mostrarán las opciones "Tipo Cambio" y "Pago USD" en este caso porque la factura está en USD.

La opción "Tipo Cambio" le permite modificar el tipo de cambio de la moneda extranjera.
La opción "Pago moneda extranjera" le permite modificar el monto en la moneda extranjera.

Si usted está conforme con los datos del pago dé click en el botón "Aceptar" y después en el botón "Seleccionar".

Dé click en el botón "Guardar".

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